fundnote日本株Kaihouファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

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【提出】: 2026/03/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1) 【投資状況】
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資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,381,348,200	97.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,038,160,992	2.77
合計(純資産総額)		37,419,509,192	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

開示資料

決算

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