有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)

(1) 【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先:

fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時～午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp