有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月10日現在 | 第2期 2025年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,038,862 | 146,800,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,323,774,381 | 60,560,936,869 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,235,618 | |||
| 流動資産合計 | 37,398,813,243 | 60,709,973,277 | |||
| 資産合計 | 37,398,813,243 | 60,709,973,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,028,810 | 6,175,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,605,976 | 129,688,798 | |||
| その他未払費用 | 5,462,459 | 7,113,445 | |||
| 流動負債合計 | 72,097,245 | 142,977,854 | |||
| 負債合計 | 72,097,245 | 142,977,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,261,000,000 | ※1 50,187,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,934,284,002 | ※2 10,379,995,423 | |||
| (分配準備積立金) | △ 25,873,089 | △ 97,047,543 | |||
| 元本等合計 | 37,326,715,998 | 60,566,995,423 | |||
| 純資産合計 | 37,326,715,998 | 60,566,995,423 | |||
| 負債純資産合計 | 37,398,813,243 | 60,709,973,277 | |||
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