有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/06/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年5月末日 | 34,311,852,083 | - | 1,838.74 | - | 1,836 |
| 第1計算期間末 (2025年6月10日) | 37,326,715,998 | 37,326,715,998 | 1,901.47 | 1,901.47 | 1,901 |
| 6月末日 | 35,779,553,312 | - | 2,000.48 | - | 2,006 |
| 7月末日 | 37,719,908,934 | - | 2,103.09 | - | 2,144 |
| 8月末日 | 40,614,662,625 | - | 2,118.55 | - | 2,117 |
| 9月末日 | 46,503,668,078 | - | 2,230.28 | - | 2,226 |
| 10月末日 | 55,103,850,225 | - | 2,403.66 | - | 2,459 |
| 11月末日 | 60,124,057,122 | - | 2,388.58 | - | 2,398 |
| 第2計算期間末 (2025年12月10日) | 60,566,995,423 | 60,566,995,423 | 2,413.65 | 2,413.65 | 2,410 |
| 12月末日 | 59,201,366,356 | - | 2,309.40 | - | 2,299 |
| 2026年1月末日 | 54,529,282,104 | - | 2,195.62 | - | 2,174 |
| 2月末日 | 51,018,892,529 | - | 2,075.75 | - | 2,089 |
| 3月末日 | 45,611,596,013 | - | 1,953.35 | - | 1,962 |
| 4月末日 | 58,812,710,884 | - | 2,400.18 | - | 2,391 |
| 5月末日 | 62,672,032,608 | - | 2,653.35 | - | 2,666 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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