有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2025/12/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2025年1月8日 至 2025年6月10日 | 第2期 自 2025年6月11日 至 2025年12月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 444,502 | 194,758 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,099,339,361 | 10,485,840,486 | |
| 営業収益合計 | 1,099,783,863 | 10,486,035,244 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,028,810 | 6,175,611 | |
| 委託者報酬 | 63,605,976 | 129,688,798 | |
| その他費用 | ※1 5,481,159 | ※1 11,445,920 | |
| 営業費用合計 | 72,115,945 | 147,310,329 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,027,667,918 | 10,338,724,915 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,027,667,918 | 10,338,724,915 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,027,667,918 | 10,338,724,915 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 1,934,284,002 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,290,924,830 | 2,113,597,210 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,290,924,830 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,113,597,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,252,876,750 | 138,042,700 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 138,042,700 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,252,876,750 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,934,284,002 | 10,379,995,423 | |
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