有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,001,399,210 |
| 親投資信託受益証券 | 73,399,694,622 |
| 派生商品評価勘定 | 8,895,245,002 |
| 未収利息 | 40,074 |
| 差入委託証拠金 | 6,228,084,543 |
| 流動資産合計 | 91,524,463,451 |
| 資産合計 | 91,524,463,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,502,378 |
| 未払解約金 | 297,496,144 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,727 |
| 未払委託者報酬 | 22,910,568 |
| その他未払費用 | 7,972,872 |
| 流動負債合計 | 374,173,689 |
| 負債合計 | 374,173,689 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,208,678,665 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,941,611,097 |
| (分配準備積立金) | 21,834,381,003 |
| 元本等合計 | 91,150,289,762 |
| 純資産合計 | 91,150,289,762 |
| 負債純資産合計 | 91,524,463,451 |
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