有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/10/10)

【提出】
2026/01/09 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額114,454,374,047円
Ⅱ 負債総額2,367,705,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,086,668,334円
Ⅳ 発行済口数69,588,641,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6107円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/10/10)

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