楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,048,091 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,161,595 |
| 未収利息 | 1,410 |
| 流動資産計 | 1,377,211,096 |
| 資産の部合計 | 1,377,211,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,702,905 |
| 未払受託者報酬 | 170,902 |
| 未払委託者報酬 | 8,886,747 |
| 流動負債計 | 12,760,554 |
| 負債の部合計 | 12,760,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,489,745,098 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,294,556 |
| 元本等合計 | 1,364,450,542 |
| 純資産の部合計 | 1,364,450,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,211,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
