有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/04-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,641,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,643,133,414 |
| 未収利息 | 454 |
| 流動資産合計 | 1,670,775,375 |
| 資産合計 | 1,670,775,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 421,720 |
| 未払受託者報酬 | 194,617 |
| 未払委託者報酬 | 10,120,158 |
| その他未払費用 | 825,044 |
| 流動負債合計 | 11,561,539 |
| 負債合計 | 11,561,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,530,617,299 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,596,537 |
| (分配準備積立金) | 144,709,477 |
| 元本等合計 | 1,659,213,836 |
| 純資産合計 | 1,659,213,836 |
| 負債純資産合計 | 1,670,775,375 |
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