有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/04-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GCIシステマティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用) | 1,492,890,629 | 1.1006 | 1,643,075,426 | 1.1002 | 1,642,478,270 | 98.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 70 | 828 | 57,988 | 829 | 58,030 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
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