auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース⁄auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,579,021 |
| 親投資信託受益証券 | 323,621,103 |
| 流動資産計 | 342,200,124 |
| 資産の部合計 | 342,200,124 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,700,000 |
| 未払解約金 | 4,341,114 |
| 未払受託者報酬 | 27,985 |
| 未払委託者報酬 | 413,749 |
| その他未払費用 | 20,121 |
| 流動負債計 | 7,502,969 |
| 負債の部合計 | 7,502,969 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 361,217,711 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,520,556 |
| 元本等合計 | 334,697,155 |
| 純資産の部合計 | 334,697,155 |
| 負債・純資産合計 | 342,200,124 |
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