有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2026年1月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,738,162 |
| 親投資信託受益証券 | 310,375,036 |
| 未収入金 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 320,613,198 |
| 資産合計 | 320,613,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,800,000 |
| 未払解約金 | 951,310 |
| 未払受託者報酬 | 49,543 |
| 未払委託者報酬 | 731,893 |
| その他未払費用 | 35,642 |
| 流動負債合計 | 3,568,388 |
| 負債合計 | 3,568,388 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 342,328,591 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,283,781 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 317,044,810 |
| 純資産合計 | 317,044,810 |
| 負債純資産合計 | 320,613,198 |
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