訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)
| (2026年1月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 320,613,198円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,568,388円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,044,810円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 342,328,591口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261円 |
| (2026年1月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 64,451,832円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 3,730,640円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,721,192円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 62,565,651口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705円 |
(参考)
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド
| 2026年1月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,237,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,521,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,715,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,730,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390円 |
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