訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド	親投資信託受益証券	330,537,845	0.9967	0.9390	-	97.90
	日本			329,448,513	310,375,036	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコース

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド	親投資信託受益証券	63,089,727	0.9742	0.9390	-	97.56
	日本			61,463,732	59,241,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。