有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース
該当事項はありません。
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコース

2026年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2026年02月	買建	446,600	70,385,016	68,500,623	112.81
		アメリカ・ドル売/円買2026年02月	売建	51,800	8,119,779	7,945,211	△13.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド

2026年1月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2026年03月	買建	774,000	120,340,384	118,441,731	25.65
		アメリカ・ドル売/円買2026年03月	売建	627,100	97,629,661	95,962,281	△20.78
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US ULTRA BOND CBT	買建	62	1,149,126,956	1,122,092,546	243.03
		US LONG BOND(CBT)	買建	13	233,073,496	230,158,670	49.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。