有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)

(1)【投資状況】
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・円コース

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		310,375,036	97.90
	内 日本	310,375,036	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,669,774	2.10
純資産総額		317,044,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラスコース

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		59,241,253	97.56
	内 日本	59,241,253	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,479,939	2.44
純資産総額		60,721,192	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		68,500,623	112.81
	-	68,500,623	112.81
為替予約取引(売建)		7,945,211	△13.08
	-	7,945,211	△13.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考)
auAM米国債スーパーロング・ブル3倍マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	461,715,962	100.00
純資産総額	461,715,962	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		118,441,731	25.65
	-	118,441,731	25.65
為替予約取引(売建)		95,962,281	△20.78
	-	95,962,281	△20.78
債券先物取引(買建)		1,352,251,216	292.88
	内 アメリカ	1,352,251,216	292.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。