訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2026/01/30)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(※)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(※)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(※)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・先物取引:原則として、取引所が発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段または最終相場で評価します。
・国内および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.価格情報会社の提供する価額(Bloomberg BVAL Mid Price)
2.価格情報会社の提供する価額(Bloomberg BGN Mid Price)
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お問合わせ先(委託会社:auアセットマネジメント株式会社)
ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/
電話 03-5657-7185(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)