有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/12-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (2025年8月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,283,888 | |
| 親投資信託受益証券 | 523,389,470 | |
| 流動資産合計 | 544,673,358 | |
| 資産合計 | 544,673,358 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,652,021 | |
| 未払受託者報酬 | 7,260 | |
| 未払委託者報酬 | 199,764 | |
| その他未払費用 | 79,638 | |
| 流動負債合計 | 4,938,683 | |
| 負債合計 | 4,938,683 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,410,474 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,324,201 | |
| (分配準備積立金) | 61,782,010 | |
| 元本等合計 | 539,734,675 | |
| 純資産合計 | 539,734,675 | |
| 負債純資産合計 | 544,673,358 | |
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