有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/12-2025/08/20)
「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 599,573,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,431,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,142,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,565,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,868,210,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,868,210,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,907,159,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2715円 |
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