有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/12-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)」
投資有価証券明細

	(2025年9月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1		ベトナム成長株インカム マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	176,917,243	3.2975	3.2715	97.25
			日本			583,389,470	578,784,760

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.25
	小計	97.25
合 計(対純資産総額比)		97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	5,563,524	64,200.00	62,600.00	7.58
		ベトナム	銀行		357,178,240,800	348,276,602,400
2	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	2,745,436	93,900.00	101,900.00	6.09
		ベトナム	不動産管理・開発		257,796,440,400	279,759,928,400
3	Vietnam Joint Stock Commercial	ベトナム・ドン	株式	5,206,778	49,600.00 258,256,188,800	51,000.00 265,545,678,000	5.78
		ベトナム	銀行
4	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	6,399,320	39,200.00	38,750.00	5.40
		ベトナム	銀行		250,853,344,000	247,973,650,000
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	2,546,454	100,300.00	95,500.00	5.30
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		255,409,336,200	243,186,357,000
6	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	5,563,622	40,850.00	40,300.00	4.88
		ベトナム	銀行		227,273,958,700	224,213,966,600
7	PetroVietnam Gas JSC	ベトナム・ドン	株式	3,341,462	67,864.08	61,500.00	4.47
		ベトナム	公益事業		226,765,246,200	205,499,913,000
8	Vietnam Prosperity JSC Bank	ベトナム・ドン	株式	6,239,183	34,200.00	31,100.00	4.23
		ベトナム	銀行		213,380,058,600	194,038,591,300
9	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	6,807,406	28,200.00	26,150.00	3.88
		ベトナム	銀行		191,968,849,200	178,013,666,900
10	Asia Commercial Bank/Vietnam	ベトナム・ドン	株式	6,766,890	28,450.00	25,600.00	3.77
		ベトナム	銀行		192,518,020,500	173,232,384,000
11	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	2,151,418	68,000.00 146,296,424,000	77,000.00 165,659,186,000	3.61
		ベトナム	一般消費財・ サービス流通・小売り
12	Fortune Vietnam Joint Stock Co	ベトナム・ドン	株式	3,050,278	42,800.00 130,551,898,400	47,800.00 145,803,288,400	3.17
		ベトナム	銀行
13	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	1,969,333	63,000.00	69,800.00	2.99
		ベトナム	運輸		124,067,979,000	137,459,443,400
14	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	1,564,544	85,000.00	81,800.00	2.79
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		132,986,240,000	127,979,699,200
15	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	1,352,840	84,900.00	83,500.00	2.46
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		114,856,116,000	112,962,140,000
16	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	3,672,974	28,150.00	28,600.00	2.29
		ベトナム	素材		103,394,218,100	105,047,056,400
17	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	1,596,343	65,500.00	65,000.00	2.26
		ベトナム	資本財		104,560,466,500	103,762,295,000
18	HDBank	ベトナム・ドン	株式	3,351,666	32,500.00	30,900.00	2.26
		ベトナム	銀行		108,929,145,000	103,566,479,400
19	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	2,060,440	47,150.00	45,500.00	2.04
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		97,149,746,000	93,750,020,000
20	Digiworld Corp	ベトナム・ドン	株式	2,158,290	44,950.00	41,000.00	1.93
		ベトナム	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		97,015,135,500	88,489,890,000
21	Saigon Thuong Tin Commercial J	ベトナム・ドン	株式	1,506,000	53,200.00	56,600.00	1.86
		ベトナム	銀行		80,119,200,000	85,239,600,000
22	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	1,793,722	36,750.00	37,550.00	1.47
		ベトナム	金融サービス		65,919,283,500	67,354,261,100
23	Vinh Hoan Corp	ベトナム・ドン	株式	1,182,840	58,200.00	55,500.00	1.43
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		68,841,288,000	65,647,620,000
24	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	376,365	118,200.00	172,800.00	1.42
		ベトナム	不動産管理・開発		44,486,343,000	65,035,872,000
25	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	1,681,231	29,950.00	30,000.00	1.10
		ベトナム	不動産管理・開発		50,352,868,450	50,436,930,000
26	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	368,800	146,000.00	129,700.00	1.04
		ベトナム	運輸		53,844,800,000	47,833,360,000
27	Viglacera Corp	ベトナム・ドン	株式	764,600	67,800.00	58,900.00	0.98
		ベトナム	資本財		51,839,880,000	45,034,940,000
28	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	1,230,256	36,800.00	34,250.00	0.92
		ベトナム	不動産管理・開発		45,273,420,800	42,136,268,000
29	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	695,289	60,500.00	60,300.00	0.91
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		42,064,984,500	41,925,926,700
30	Vietnam Rubber Group Ltd	ベトナム・ドン	株式	1,452,110	31,650.00	28,250.00	0.89
		ベトナム	素材		45,959,281,500	41,022,107,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2025年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	42.81
		不動産管理・開発	10.83
		食品・飲料・タバコ	7.17
		公益事業	5.46
		ソフトウェア・サービス	5.29
		資本財	5.28
		素材	4.61
		運輸	4.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.02
		金融サービス	2.96
		耐久消費財・アパレル	2.46
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.93
		エネルギー	1.13
		保険	0.32
		ヘルスケア機器・サービス	0.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.06
	小計		98.73
合 計(対純資産総額比)			98.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率をいいます。