有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/12-2025/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (自 2025年2月12日 至 2025年8月20日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,008 | |
| 有価証券売買等損益 | 68,389,470 | |
| 営業収益合計 | 68,408,478 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,151 | |
| 委託者報酬 | 2,837,796 | |
| その他費用 | 1,881,440 | |
| 営業費用合計 | 4,822,387 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 63,586,091 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 63,586,091 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 63,586,091 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,804,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,473,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,473,919 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,931,728 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 9,931,728 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,324,201 | |
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