ニッセイ・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/26-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 996,548 | 763,851 |
| コール・ローン | 43,858,266 | 33,064,369 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,059 |
| 未収入金 | 9,130,000 | － |
| 流動資産計 | 1,677,255,585 | 1,777,503,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,623,260,746 | 1,743,665,487 |
| 資産の部合計 | 1,677,255,585 | 1,777,503,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,182,411 | 6,154,936 |
| 未払受託者報酬 | 10,452 | 1,609 |
| 未払委託者報酬 | 52,270 | 8,047 |
| その他未払費用 | 346 | 53 |
| 流動負債計 | 20,245,479 | 6,164,645 |
| 負債の部合計 | 20,245,479 | 6,164,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,555,325,531 | 1,623,463,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,684,575 | 147,875,294 |
| （分配準備積立金） | 82,937,782 | 60,613,888 |
| 元本等合計 | 1,657,010,106 | 1,771,339,121 |
| 純資産の部合計 | 1,657,010,106 | 1,771,339,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,255,585 | 1,777,503,766 |
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