有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 996,548 |
| コール・ローン | 43,858,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,623,260,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 |
| 未収入金 | 9,130,000 |
| 流動資産合計 | 1,677,255,585 |
| 資産合計 | 1,677,255,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,182,411 |
| 未払受託者報酬 | 10,452 |
| 未払委託者報酬 | 52,270 |
| その他未払費用 | 346 |
| 流動負債合計 | 20,245,479 |
| 負債合計 | 20,245,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,555,325,531 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,684,575 |
| (分配準備積立金) | 82,937,782 |
| 元本等合計 | 1,657,010,106 |
| 純資産合計 | 1,657,010,106 |
| 負債純資産合計 | 1,677,255,585 |
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