有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/25)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,865,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,807,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,626,057,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,563,166,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,203,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,115,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,040,277,688口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
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