有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/19-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッポン・インディア ETF Nifty 50 BeES GIFT(クラスCユニット)	投資信託受益証券	15,303,951.9	106.6920	104.1297	-	98.00
	インド			1,632,810,746	1,593,595,920	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,964	1.0061	1.0063	-	0.00
	日本			10,025	10,026	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.00
	小計		98.00
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.41	99.41	0.05	13.17
	日本			270,409,392	270,409,392	2026/7/24
2	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.85	99.85	0.126	9.73
	日本			199,703,282	199,703,282	2025/12/19
3	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.56	99.56	0.08	8.83
	日本			181,215,835	181,215,835	2026/5/25
4	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.55	99.55	0.05	8.83
	日本			181,192,880	181,192,880	2026/6/19
5	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.53	99.53	0.07	8.82
	日本			181,157,570	181,157,570	2026/6/29
6	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.57	99.57	0.08	8.78
	日本			180,232,005	180,232,005	2026/5/25
7	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.67	99.67	0.11	8.74
	日本			179,420,768	179,420,768	2026/3/17
8	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.96	99.96	0.02	8.52
	日本			174,939,660	174,939,660	2025/9/25
9	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.70	99.70	0.01	4.37
	日本			89,738,091	89,738,091	2026/1/28
10	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.00	100.00	0.456	4.24
	日本			87,007,226	87,007,226	2025/9/19
11	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.98	99.98	0.476	4.24
	日本			86,988,688	86,988,688	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	88.26
	小計		88.26
合 計(対純資産総額比)			88.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。