マルチアセット戦略ファンド・シングル⁄トリプル(ラップ専用)、マネーファンド(ラップ専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年1月22日至2025年7月21日	当中間計算期間自2025年11月21日至2026年5月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	249,109,529
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,010,243	303,957,149
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,593,001	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,417,242	303,957,149
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	193,410,137

2026/08/13 9:47