有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,173,774 | ||||
| 社債券 | 2,969,023,800 | ||||
| 流動資産合計 | 3,040,197,574 | ||||
| 資産合計 | 3,040,197,574 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,142,350 | ||||
| 未払解約金 | 31,602,110 | ||||
| 未払受託者報酬 | 202,994 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,436,248 | ||||
| その他未払費用 | 61,145 | ||||
| 流動負債合計 | 48,444,847 | ||||
| 負債合計 | 48,444,847 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,742,643,198 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,109,529 | ||||
| (分配準備積立金) | 112,627,686 | ||||
| 元本等合計 | 2,991,752,727 | ||||
| 純資産合計 | 2,991,752,727 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,040,197,574 | ||||
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