有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,181,944,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,924,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,019,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,804,195,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 |
| マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,324,848,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,121,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,727,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,533,463,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2875円 |
| マネーファンド(ラップ専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,585,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,395,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,291,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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