- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年5月末日 | 765,476,792 | - | 1.0104 | - |
| 6月末日 | 904,330,006 | - | 1.0265 | - |
| 7月末日 | 1,453,073,258 | - | 1.0421 | - |
| 8月末日 | 1,850,339,559 | - | 1.0573 | - |
| 9月末日 | 2,545,114,346 | - | 1.0680 | - |
| 10月末日 | 2,829,976,966 | - | 1.0965 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 2,991,752,727 | 2,991,752,727 | 1.0908 | 1.0908 |
| 11月末日 | 3,099,019,077 | - | 1.1051 | - |
| 12月末日 | 3,288,972,388 | - | 1.1071 | - |
| 2026年1月末日 | 3,515,646,594 | - | 1.1090 | - |
| 2月末日 | 3,860,103,158 | - | 1.1479 | - |
| 3月末日 | 3,679,386,565 | - | 1.1032 | - |
| 4月末日 | 3,744,919,232 | - | 1.1377 | - |
| 5月末日 | 3,740,802,063 | - | 1.1459 | - |
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