半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【提出】
- 2026/08/13 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2025年5月末日 | 11,452,624 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 12,523,062 | - | 1.0011 | - |
| 7月末日 | 10,933,230 | - | 1.0014 | - |
| 8月末日 | 17,673,636 | - | 1.0017 | - |
| 9月末日 | 26,916,089 | - | 1.0021 | - |
| 10月末日 | 30,444,532 | - | 1.0024 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 35,386,678 | 35,386,678 | 1.0027 | 1.0027 |
| 11月末日 | 37,395,673 | - | 1.0028 | - |
| 12月末日 | 37,157,234 | - | 1.0031 | - |
| 2026年1月末日 | 48,559,300 | - | 1.0035 | - |
| 2月末日 | 43,752,885 | - | 1.0039 | - |
| 3月末日 | 41,870,887 | - | 1.0045 | - |
| 4月末日 | 38,821,310 | - | 1.0050 | - |
| 5月末日 | 39,243,723 | - | 1.0055 | - |
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