半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)

【提出】

2025/10/14 9:02

【資料】

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【項目】

33項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2025年1月22日～ 2025年7月21日	0.1

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		19,996,106,106	61.03
	内 日本	19,996,106,106	61.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,766,039,669	38.97
純資産総額		32,762,145,775	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績