半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2025年7月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,787,100 | ||||
| コール・ローン | 58,036,538 | ||||
| 社債券 | 1,302,387,310 | ||||
| 未収利息 | 2,277 | ||||
| 流動資産合計 | 1,365,213,225 | ||||
| 資産合計 | 1,365,213,225 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,451,590 | ||||
| 未払解約金 | 14,624,941 | ||||
| 未払受託者報酬 | 87,773 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,053,775 | ||||
| その他未払費用 | 26,258 | ||||
| 流動負債合計 | 33,244,337 | ||||
| 負債合計 | 33,244,337 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,290,190,070 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,778,818 | ||||
| 元本等合計 | 1,331,968,888 | ||||
| 純資産合計 | 1,331,968,888 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,365,213,225 | ||||
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