有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2025/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年6月16日現在 | 第2期 2025年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 713,738,557 | 855,618,961 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,591,832,002 | 22,839,135,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,004 | |||
| 流動資産合計 | 27,305,571,560 | 23,694,755,266 | |||
| 資産合計 | 27,305,571,560 | 23,694,755,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,655,356 | 118,727,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,614,802 | 3,590,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,052,662 | 157,972,218 | |||
| その他未払費用 | 784,374 | 1,068,234 | |||
| 流動負債合計 | 133,107,194 | 281,357,825 | |||
| 負債合計 | 133,107,194 | 281,357,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,971,547,730 | ※1 25,034,313,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 799,083,364 | ※2 △ 1,620,916,417 | |||
| 元本等合計 | 27,172,464,366 | 23,413,397,441 | |||
| 純資産合計 | 27,172,464,366 | 23,413,397,441 | |||
| 負債純資産合計 | 27,305,571,560 | 23,694,755,266 | |||
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