有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 36 |
| コール・ローン | 9,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,051 |
| 流動資産合計 | 4,756,051 |
| 資産合計 | 4,756,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 2,709 |
| 流動負債合計 | 2,976 |
| 負債合計 | 2,976 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,925 |
| (分配準備積立金) | 40,097 |
| 元本等合計 | 4,753,075 |
| 純資産合計 | 4,753,075 |
| 負債純資産合計 | 4,756,051 |
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