有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/04/28)
①【純資産の推移】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 4月28日) | 4,753,075 | 4,753,075 | 9,506 | 9,506 |
| 2025年 1月末日 | 5,010,170 | - | 10,020 | - | |
| 2月末日 | 4,882,642 | - | 9,765 | - | |
| 3月末日 | 4,838,821 | - | 9,678 | - | |
| 4月末日 | 4,760,714 | - | 9,521 | - | |
| 5月末日 | 4,936,048 | - | 9,872 | - | |
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