有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/24-2025/04/28)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	373,621,396,680	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,957,931,698	1.83
合計(純資産総額)		380,579,328,378	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,909,825,000	1.82
合計	買建	-	6,909,825,000	1.82

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	668,803,320,315	69.89
	イギリス	35,717,302,741	3.73
	カナダ	32,353,744,021	3.38
	スイス	26,793,446,203	2.80
	ドイツ	25,811,482,119	2.70
	フランス	25,487,645,263	2.66
	アイルランド	17,084,471,559	1.79
	オランダ	15,796,515,929	1.65
	オーストラリア	15,076,554,328	1.58
	スペイン	7,888,749,586	0.82
	スウェーデン	7,753,596,941	0.81
	イタリア	6,636,992,757	0.69
	デンマーク	5,912,094,908	0.62
	香港	3,630,292,865	0.38
	シンガポール	3,070,061,703	0.32
	フィンランド	2,644,602,530	0.28
	イスラエル	2,456,424,182	0.26
	ベルギー	1,970,658,307	0.21
	ルクセンブルグ	1,861,379,729	0.19
	ジャージィー	1,841,234,106	0.19
	ケイマン諸島	1,669,922,005	0.17
	ノルウェー	1,578,975,860	0.17
	バミューダ	1,086,161,594	0.11
	リベリア	868,630,484	0.09
	ニュージーランド	711,369,129	0.07
	オランダ領キュラソー	639,674,483	0.07
	オーストリア	514,797,000	0.05
	ポルトガル	365,283,228	0.04
	パナマ	335,601,981	0.04
	マン島	61,721,546	0.01
	小計	916,422,707,402	95.77
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,730,681,337	1.54
	オーストラリア	1,468,309,350	0.15
	フランス	416,797,934	0.04
	シンガポール	232,266,841	0.02
	イギリス	230,349,572	0.02
	香港	180,212,508	0.02
	ケイマン諸島	91,686,795	0.01
	小計	17,350,304,337	1.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,115,015,796	2.42
合計(純資産総額)		956,888,027,535	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	933,028,074	0.10
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,308,824,816	0.35
株価指数先物取引	買建	アメリカ	18,149,858,705	1.90
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	662,673,753	0.07
合計	買建	-	23,054,385,348	2.41

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,323,710,087	0.35
為替予約取引	売建	-	755,525,675	△0.08

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	10,225,201,470	17.25
	台湾	9,901,752,015	16.71
	ケイマン諸島	9,780,268,609	16.50
	韓国	5,300,482,934	8.94
	中国	3,845,863,512	6.49
	ブラジル	2,019,326,277	3.41
	南アフリカ	1,602,636,253	2.70
	メキシコ	853,201,678	1.44
	マレーシア	728,578,335	1.23
	インドネシア	717,577,085	1.21
	タイ	633,257,134	1.07
	ポーランド	520,685,470	0.88
	香港	431,483,459	0.73
	ギリシャ	347,184,739	0.59
	トルコ	276,512,300	0.47
	フィリピン	270,769,481	0.46
	チリ	257,697,256	0.43
	バミューダ	216,956,198	0.37
	ハンガリー	164,251,242	0.28
	アメリカ	163,673,403	0.28
	イギリス	140,214,583	0.24
	スイス	96,398,157	0.16
	チェコ	92,352,854	0.16
	ルクセンブルグ	73,093,407	0.12
	コロンビア	65,132,205	0.11
	エジプト	35,977,555	0.06
	オランダ	31,079,466	0.05
	ペルー	14,180,796	0.02
	シンガポール	12,033,057	0.02
	小計	48,817,820,930	82.37
投資信託受益証券	香港	2,073,605,482	3.50
投資証券	アメリカ	3,624,231,880	6.12
	メキシコ	278,533,437	0.47
	ブラジル	86,574,962	0.15
	小計	3,989,340,279	6.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,384,858,886	7.40
合計(純資産総額)		59,265,625,577	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,384,468,462	7.40
合計	買建	-	4,384,468,462	7.40

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	196,374,293	0.33

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	20,304,392,200	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	224,087,712	1.09
合計(純資産総額)		20,528,479,912	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	34,740,000	0.17
合計	買建	-	34,740,000	0.17

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	34,338,335,221	76.12
	オーストラリア	3,297,439,782	7.31
	イギリス	2,031,929,275	4.50
	シンガポール	1,328,183,749	2.94
	フランス	933,267,829	2.07
	カナダ	582,637,820	1.29
	ベルギー	474,328,875	1.05
	香港	467,342,631	1.04
	スペイン	220,584,216	0.49
	韓国	75,778,477	0.17
	オランダ	73,353,704	0.16
	イスラエル	62,188,466	0.14
	ガーンジィ	45,351,353	0.10
	ニュージーランド	34,886,847	0.08
	アイルランド	17,430,431	0.04
	ドイツ	16,363,519	0.04
	イタリア	3,929,278	0.01
	小計	44,003,331,473	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,110,338,204	2.46
合計(純資産総額)		45,113,669,677	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	154,584,055	0.34
為替予約取引	売建	-	7,500,972	△0.02

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	105,781,870,310	78.19
地方債証券	日本	10,835,790,900	8.01
特殊債券	日本	9,194,884,068	6.80
社債券	日本	8,768,097,000	6.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	708,225,946	0.52
合計(純資産総額)		135,288,868,224	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,396,587,905	44.88
	中国	21,276,530,252	11.18
	フランス	13,845,625,273	7.28
	イタリア	12,844,864,920	6.75
	ドイツ	10,820,339,548	5.69
	イギリス	10,336,995,290	5.43
	スペイン	8,563,223,428	4.50
	カナダ	3,647,803,468	1.92
	ベルギー	2,922,084,618	1.54
	オランダ	2,472,272,353	1.30
	オーストラリア	2,238,732,555	1.18
	オーストリア	2,080,062,538	1.09
	メキシコ	1,442,289,641	0.76
	ポーランド	1,153,406,315	0.61
	ポルトガル	1,138,004,906	0.60
	マレーシア	983,947,277	0.52
	フィンランド	918,717,730	0.48
	アイルランド	895,517,795	0.47
	シンガポール	751,421,672	0.39
	イスラエル	641,756,105	0.34
	ニュージーランド	547,886,741	0.29
	デンマーク	410,830,383	0.22
	スウェーデン	353,447,248	0.19
	ノルウェー	297,548,291	0.16
	小計	185,979,896,252	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,304,514,203	2.26
合計(純資産総額)		190,284,410,455	100.00

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,246,520,036	11.33
	サウジアラビア	1,027,721,245	9.34
	メキシコ	958,835,138	8.72
	ポーランド	840,640,754	7.64
	ブラジル	767,082,469	6.97
	コロンビア	710,922,814	6.46
	チリ	659,778,900	6.00
	アラブ首長国連邦	618,393,687	5.62
	ハンガリー	572,281,194	5.20
	ドミニカ共和国	476,572,252	4.33
	ペルー	390,617,552	3.55
	パナマ	345,385,543	3.14
	南アフリカ	326,149,549	2.97
	カタール	260,663,666	2.37
	中国	254,337,989	2.31
	インドネシア	235,693,013	2.14
	オマーン	211,168,645	1.92
	ウルグアイ	151,976,499	1.38
	フィリピン	102,038,358	0.93
	小計	10,156,779,303	92.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	841,414,981	7.65
合計(純資産総額)		10,998,194,284	100.00

マネープール・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
コマーシャル・ペーパー	日本	70,944,145,648	31.25
現先取引勘定	-	64,967,121,848	28.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,120,163,584	40.13
合計(純資産総額)		227,031,431,080	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,993,700	2,628.01	13,123,496,284	2,769.00	13,827,555,300	3.63
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,240,100	3,040.44	9,851,337,398	3,810.00	12,344,781,000	3.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,937,400	1,832.89	10,882,607,756	2,025.50	12,026,203,700	3.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,414,200	3,941.58	9,515,767,386	4,046.00	9,767,853,200	2.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,911,800	3,819.09	7,301,340,018	3,700.00	7,073,660,000	1.86
日本	株式	任天堂	その他製品	593,600	8,958.62	5,317,838,052	11,835.00	7,025,256,000	1.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	714,900	10,590.04	7,570,816,169	8,689.00	6,211,766,100	1.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	94,000	65,169.06	6,125,891,712	60,740.00	5,709,560,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	1,659,500	2,258.39	3,747,790,824	3,352.00	5,562,644,000	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	883,900	5,705.08	5,042,721,444	6,112.00	5,402,396,800	1.42
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,839,400	2,570.04	4,727,332,966	2,935.00	5,398,639,000	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	669,100	7,495.09	5,014,962,612	7,740.00	5,178,834,000	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,238,000	3,892.45	4,818,854,305	4,002.00	4,954,476,000	1.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	199,100	23,637.41	4,706,207,600	23,000.00	4,579,300,000	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,070,200	155.06	4,352,651,648	160.40	4,502,460,080	1.18
日本	株式	三井物産	卸売業	1,431,400	3,191.14	4,567,793,576	3,029.00	4,335,710,600	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	837,100	5,509.88	4,612,319,765	4,641.00	3,884,981,100	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	838,900	4,127.62	3,462,662,059	4,314.00	3,619,014,600	0.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	465,500	8,886.18	4,136,516,944	7,614.00	3,544,317,000	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,387,000	2,480.38	3,440,293,906	2,499.00	3,466,113,000	0.91
日本	株式	第一三共	医薬品	871,900	4,832.31	4,213,293,236	3,842.00	3,349,839,800	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,126,300	195.80	2,961,701,410	221.40	3,348,962,820	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,222,300	1,310.27	2,911,813,438	1,468.00	3,262,336,400	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	67,200	49,968.23	3,357,865,077	48,350.00	3,249,120,000	0.85
日本	株式	HOYA	精密機器	182,100	19,510.40	3,552,843,191	17,115.00	3,116,641,500	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	873,400	2,869.41	2,506,140,008	3,318.00	2,897,941,200	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	965,700	2,574.08	2,485,788,367	2,904.00	2,804,392,800	0.74
日本	株式	日本電気	電気機器	671,800	2,634.75	1,770,022,545	3,785.00	2,542,763,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	563,600	4,215.37	2,375,784,555	4,438.00	2,501,256,800	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	819,500	2,294.69	1,880,495,737	2,945.00	2,413,427,500	0.63

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.24
	建設業	2.21
	食料品	3.03
	繊維製品	0.39
	パルプ・紙	0.13
	化学	4.73
	医薬品	4.03
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.60
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.88
	金属製品	0.48
	機械	5.75
	電気機器	17.06
	輸送用機器	7.19
	精密機器	2.01
	その他製品	3.03
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.33
	海運業	0.64
	空運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	7.71
	卸売業	6.87
	小売業	4.72
	銀行業	8.88
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	3.37
	その他金融業	1.09
	不動産業	1.88
	サービス業	4.45
合 計		98.17

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,323,060	19,880.26	46,183,041,550	20,025.27	46,519,892,807	4.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	669,993	61,010.86	40,876,852,062	65,990.29	44,213,033,439	4.62
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,426,452	34,038.66	48,554,510,452	28,766.81	41,034,468,665	4.29
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	898,023	29,991.26	26,932,838,758	29,594.06	26,576,145,645	2.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	206,873	83,136.07	17,198,608,374	92,803.34	19,198,506,079	2.01
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	422,960	23,792.88	10,063,438,601	34,812.22	14,724,178,220	1.54
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	274,451	49,689.23	13,637,258,347	51,567.32	14,152,703,666	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	555,108	24,368.00	13,526,869,442	24,725.50	13,725,321,854	1.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	473,345	24,586.34	11,637,821,579	24,883.76	11,778,601,105	1.23
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	267,619	36,012.78	9,637,704,096	38,034.91	10,178,865,087	1.06
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	126,539	69,574.58	8,803,898,237	72,824.12	9,215,090,890	0.96
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	164,484	45,785.12	7,530,919,113	52,138.49	8,575,947,060	0.90
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,752	114,220.70	8,766,666,792	103,956.15	7,978,842,110	0.83
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	40,522	128,509.79	5,207,473,895	170,465.81	6,907,615,479	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	78,039	76,812.43	5,994,365,324	83,125.21	6,487,008,153	0.68
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	418,405	16,918.31	7,078,706,692	14,774.01	6,181,519,779	0.65
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	42,209	139,987.60	5,908,736,683	145,127.42	6,125,683,431	0.64
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	420,861	13,333.52	5,611,558,473	13,969.78	5,879,334,317	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	224,467	25,679.49	5,764,198,562	24,250.73	5,443,487,982	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,235	22,263.94	5,081,409,832	22,095.55	5,042,978,904	0.53
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	94,685	61,457.03	5,819,059,101	52,985.88	5,016,968,265	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167,519	26,321.37	4,409,329,879	26,705.15	4,473,619,922	0.47
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	98,989	37,090.97	3,671,598,026	42,928.95	4,249,493,485	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	653,698	6,822.86	4,460,088,999	6,364.81	4,160,662,782	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	37,352	107,996.68	4,033,891,841	108,855.84	4,065,983,148	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	390,748	9,234.78	3,608,473,652	10,285.27	4,018,947,236	0.42
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	248,368	13,413.87	3,331,576,452	15,314.25	3,803,569,644	0.40
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	148,572	19,324.18	2,871,032,582	25,590.16	3,801,980,790	0.40
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	160,276	26,466.60	4,241,960,612	23,436.42	3,756,296,132	0.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	87,240	86,570.45	7,552,406,360	42,897.72	3,742,396,909	0.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.58
	素材	3.20
	資本財	7.49
	商業・専門サービス	1.60
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	2.01
	耐久消費財・アパレル	0.99
	消費者サービス	1.91
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
	生活必需品流通・小売り	1.87
	食品・飲料・タバコ	2.96
	家庭用品・パーソナル用品	1.38
	ヘルスケア機器・サービス	3.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.22
	銀行	6.20
	金融サービス	7.32
	保険	3.25
	ソフトウェア・サービス	10.35
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.78
	半導体・半導体製造装置	8.96
	電気通信サービス	1.24
	公益事業	2.67
	メディア・娯楽	6.76
	不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.81
合 計		97.58

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,121,000	4,822.02	5,405,489,588	4,679.89	5,246,160,277	8.85
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	294,100	7,369.75	2,167,442,353	9,362.57	2,753,531,837	4.65
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,595,200	809.1414	2,099,883,632	799.0157	2,073,605,482	3.50
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	351,837	5,906.59	2,078,155,528	5,523.17	1,943,255,317	3.28
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	736,900	1,570.97	1,157,649,084	2,165.95	1,596,091,502	2.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,724	5,699.06	1,240,823,048	5,896.11	1,283,724,653	2.17
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	258,404	3,046.41	787,204,332	3,276.75	846,725,307	1.43
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	304,937	2,270.07	692,227,078	2,674.54	815,567,210	1.38
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	749,200	561.55	420,714,690	948.18	710,374,957	1.20
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	278,338	2,190.00	609,559,611	2,410.26	670,866,947	1.13
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	238,953	2,202.42	526,275,687	2,476.05	591,659,575	1.00
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	224,660	3,088.24	693,803,663	2,569.43	577,249,042	0.97
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,375,000	108.02	472,596,605	128.75	563,267,250	0.95
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	24,970	16,975.19	423,870,402	22,281.20	556,361,564	0.94
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	31,603	14,022.86	443,164,533	14,140.98	446,897,463	0.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	159,738	2,617.63	418,135,285	2,709.07	432,741,759	0.73
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	81,017	4,726.52	382,928,630	5,340.45	432,667,594	0.73
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	571,800	939.53	537,221,946	754.98	431,696,191	0.73
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	70,000	6,139.92	429,794,616	6,097.90	426,852,720	0.72
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	55,500	5,082.40	282,073,156	7,446.04	413,255,220	0.70
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	152,013	3,142.96	477,770,709	2,695.52	409,754,081	0.69
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	117,572	2,765.19	325,109,222	3,168.12	372,482,204	0.63
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,159,000	84.55	267,101,863	104.72	330,814,902	0.56
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,787	33,086.78	257,646,763	42,391.48	330,102,436	0.56
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	88,900	2,484.78	220,897,115	3,671.67	326,411,285	0.55
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,233,000	66.82	216,038,472	84.91	274,527,608	0.46
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	111,785	2,649.69	296,195,913	2,417.21	270,208,043	0.46
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	28,150	9,268.61	260,911,383	9,362.57	263,556,345	0.44
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	305,000	822.90	250,983,569	850.98	259,547,680	0.44
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	145,203	1,772.91	257,431,691	1,725.00	250,475,363	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.28
	素材	4.27
	資本財	3.96
	商業・専門サービス	0.02
	運輸	1.58
	自動車・自動車部品	3.44
	耐久消費財・アパレル	1.02
	消費者サービス	2.37
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.33
	生活必需品流通・小売り	1.09
	食品・飲料・タバコ	2.02
	家庭用品・パーソナル用品	0.54
	ヘルスケア機器・サービス	0.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.18
	銀行	13.55
	金融サービス	2.36
	保険	2.62
	ソフトウェア・サービス	1.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.12
	半導体・半導体製造装置	11.51
	電気通信サービス	2.03
	公益事業	2.04
	メディア・娯楽	6.69
	不動産管理・開発	0.90
投資信託受益証券	-	3.50
投資証券	-	6.73
合 計		92.60

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	11,798	123,194.61	1,453,450,013	131,600.00	1,552,616,800	7.56
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,392	109,575.93	1,138,713,092	117,000.00	1,215,864,000	5.92
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,492	94,137.92	987,695,107	98,600.00	1,034,511,200	5.04
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,448	142,856.05	921,135,825	144,700.00	933,025,600	4.55
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,600	149,708.29	838,366,400	151,700.00	849,520,000	4.14
日本	投資証券	GLP投資法人	6,658	123,788.64	824,184,778	127,100.00	846,231,800	4.12
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,574	76,533.38	809,263,950	77,000.00	814,198,000	3.97
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,018	241,777.85	729,685,549	239,900.00	724,018,200	3.53
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,033	174,437.25	703,505,429	179,000.00	721,907,000	3.52
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,154	64,060.24	714,527,953	61,300.00	683,740,200	3.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,475	148,858.44	666,141,524	151,200.00	676,620,000	3.30
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,980	144,813.28	576,356,862	148,100.00	589,438,000	2.87
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,439	68,650.72	510,692,721	74,700.00	555,693,300	2.71
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,385	352,391.10	488,061,678	359,500.00	497,907,500	2.43
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,048	77,718.03	470,038,657	77,100.00	466,300,800	2.27
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,416	102,571.97	452,957,834	101,600.00	448,665,600	2.19
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,708	117,190.22	434,541,354	118,000.00	437,544,000	2.13
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,496	114,376.79	399,861,246	114,900.00	401,690,400	1.96
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,041	89,403.61	361,279,972	91,600.00	370,155,600	1.80
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,948	112,644.82	332,076,943	115,100.00	339,314,800	1.65
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,516	141,148.82	355,130,438	134,300.00	337,898,800	1.65
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,385	130,539.92	311,337,703	130,600.00	311,481,000	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,757	78,932.24	296,548,424	82,400.00	309,576,800	1.51
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,463	124,813.57	307,415,816	125,100.00	308,121,300	1.50
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,026	269,508.26	276,515,474	283,500.00	290,871,000	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,975	89,106.64	265,092,256	94,100.00	279,947,500	1.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,793	144,440.17	258,981,219	151,300.00	271,280,900	1.32
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,032	132,118.64	268,465,080	131,300.00	266,801,600	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	3,911	63,035.43	246,531,562	66,300.00	259,299,300	1.26
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,359	169,079.96	229,779,663	185,000.00	251,415,000	1.22

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	193,896	17,320.13	3,358,303,480	15,714.92	3,047,060,147	6.75
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	127,485	21,638.68	2,758,606,690	22,022.18	2,807,497,732	6.22
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,302	130,493.53	2,649,279,635	127,674.55	2,592,048,797	5.75
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	66,269	22,971.85	1,522,321,414	24,783.05	1,642,347,688	3.64
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,972	26,484.05	1,694,237,759	23,483.90	1,502,312,057	3.33
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	183,400	8,239.95	1,511,206,664	8,108.51	1,487,101,320	3.30
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,072	43,652.10	1,443,662,374	44,027.10	1,456,064,165	3.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	426,356	3,060.65	1,304,926,142	3,009.78	1,283,235,970	2.84
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	221,800	4,595.59	1,019,302,617	4,556.36	1,010,601,291	2.24
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,851	22,840.84	1,001,593,682	21,697.03	951,436,668	2.11
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,401	31,755.90	933,655,280	29,640.10	871,448,503	1.93
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	60,885	13,142.10	800,156,993	14,070.49	856,681,540	1.90
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,097	9,735.73	896,631,885	9,229.26	849,987,204	1.88
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,899	10,379.49	735,895,140	10,068.02	713,812,734	1.58
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	120,500	4,584.74	552,460,585	4,819.65	580,767,222	1.29
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,610	42,870.04	583,461,303	40,582.85	552,332,583	1.22
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067	23,429.23	563,871,266	22,407.75	539,287,379	1.20
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,440	19,270.29	490,236,219	17,611.13	448,027,063	0.99
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	143,203	3,132.50	448,583,148	3,071.62	439,865,843	0.98
香港	投資証券	LINK REIT	550,000	651.22	358,168,524	755.61	415,584,400	0.92
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	45,683	9,015.93	411,874,516	9,076.76	414,653,549	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	64,150	6,211.22	398,449,822	5,944.71	381,353,043	0.85
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	279,114	1,365.83	381,221,804	1,360.78	379,813,083	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,363	17,420.72	389,579,552	16,819.84	376,142,119	0.83
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,240	7,033.32	395,554,073	6,646.79	373,815,694	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,064,736	336.07	357,820,929	340.69	362,749,592	0.80
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	143,385	2,853.86	409,200,554	2,520.60	361,416,575	0.80
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	9,642.17	375,832,400	9,056.62	353,008,797	0.78
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376	5,003.80	327,128,337	5,395.13	352,711,692	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,456	10,680.48	357,326,125	10,414.75	348,435,852	0.77

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合 計	97.54

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	471 2年国債	8,010,000,000	100.33	8,036,539,400	100.31	8,034,590,700	0.900	2027/04/01	5.94
日本	国債証券	177 5年国債	1,850,000,000	100.50	1,859,287,000	100.50	1,859,250,000	1.100	2029/12/20	1.37
日本	国債証券	157 5年国債	1,870,000,000	98.36	1,839,369,400	98.34	1,839,032,800	0.200	2028/03/20	1.36
日本	国債証券	378 10年国債	1,750,000,000	99.13	1,734,807,900	99.15	1,735,037,500	1.400	2035/03/20	1.28
日本	国債証券	370 10年国債	1,590,000,000	94.49	1,502,438,700	94.47	1,502,073,000	0.500	2033/03/20	1.11
日本	国債証券	373 10年国債	1,420,000,000	94.06	1,335,652,000	94.11	1,336,305,200	0.600	2033/12/20	0.99
日本	国債証券	178 5年国債	1,260,000,000	99.95	1,259,399,800	99.93	1,259,130,600	1.000	2030/03/20	0.93
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.52	1,201,931,800	98.50	1,201,651,200	0.100	2027/09/20	0.89
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	95.49	1,155,429,000	0.100	2030/06/20	0.85
日本	国債証券	368 10年国債	1,210,000,000	93.11	1,126,673,300	93.10	1,126,497,900	0.200	2032/09/20	0.83
日本	国債証券	367 10年国債	1,190,000,000	93.52	1,112,840,400	93.50	1,112,650,000	0.200	2032/06/20	0.82
日本	国債証券	369 10年国債	1,170,000,000	94.85	1,109,709,900	94.86	1,109,838,600	0.500	2032/12/20	0.82
日本	国債証券	156 5年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.55	1,074,184,100	0.200	2027/12/20	0.79
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	95.33	1,039,075,200	95.37	1,039,576,600	0.900	2034/09/20	0.77
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	94.90	1,015,462,100	94.89	1,015,344,400	0.100	2030/12/20	0.75
日本	国債証券	372 10年国債	1,050,000,000	96.03	1,008,315,000	96.07	1,008,766,500	0.800	2033/09/20	0.75
日本	国債証券	374 10年国債	1,050,000,000	95.29	1,000,566,000	95.34	1,001,038,500	0.800	2034/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,060,000,000	93.33	989,266,200	93.34	989,393,400	0.400	2033/06/20	0.73
日本	国債証券	366 10年国債	1,050,000,000	93.88	985,719,000	93.86	985,551,000	0.200	2032/03/20	0.73
日本	国債証券	360 10年国債	1,010,000,000	95.19	961,379,500	95.21	961,570,500	0.100	2030/09/20	0.71
日本	国債証券	362 10年国債	1,010,000,000	94.59	955,328,700	94.58	955,217,600	0.100	2031/03/20	0.71
日本	国債証券	375 10年国債	920,000,000	97.43	896,346,800	97.47	896,751,600	1.100	2034/06/20	0.66
日本	国債証券	377 10年国債	910,000,000	97.61	888,245,200	97.66	888,669,600	1.200	2034/12/20	0.66
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.09	863,165,600	98.07	863,024,800	0.100	2028/03/20	0.64
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	102.12	857,766,000	102.15	858,068,400	1.600	2033/12/20	0.63
日本	国債証券	363 10年国債	870,000,000	94.26	820,062,000	94.25	819,948,900	0.100	2031/06/20	0.61
日本	国債証券	174 5年国債	810,000,000	98.88	800,936,100	98.89	800,968,500	0.700	2029/09/20	0.59
日本	国債証券	173 20年国債	1,015,000,000	77.66	788,198,250	78.36	795,394,600	0.400	2040/06/20	0.59
日本	国債証券	364 10年国債	800,000,000	93.92	751,353,200	93.91	751,304,000	0.100	2031/09/20	0.56
日本	国債証券	365 10年国債	790,000,000	93.59	739,345,200	93.58	739,242,500	0.100	2031/12/20	0.55

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.19
地方債証券	8.01
特殊債券	6.80
社債券	6.48
合 計	99.48

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,871.51	1,588,288,328	14,042.86	1,607,907,808	1.625	2026/05/15	0.85
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,044.65	1,472,149,373	2,027.43	1,459,747,625	2.390	2026/11/15	0.77
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	58,900,000	2,035.97	1,199,186,072	2,019.25	1,189,335,333	2.040	2027/02/25	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,900,000	14,458.07	1,142,187,670	14,428.58	1,139,857,695	4.250	2026/11/30	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,200,000	2,691.63	1,108,950,135	2,700.29	1,112,519,019	3.720	2051/04/12	0.58
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,048.53	1,024,266,477	2,031.49	1,015,744,176	2.690	2026/08/12	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	13,804.76	810,339,301	13,821.88	811,344,276	3.875	2034/08/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,193.93	794,859,881	14,291.04	800,298,167	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,353.19	789,425,480	14,413.90	792,764,702	4.125	2027/02/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,369.02	790,295,893	14,388.01	791,340,389	4.375	2034/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	14,086.64	781,808,642	14,208.17	788,553,412	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,072.24	787,450,954	2,054.19	780,593,903	2.400	2028/07/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,061.24	744,490,563	13,236.04	754,454,280	2.875	2032/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,390.84	736,496,426	13,504.93	742,771,316	3.375	2033/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,967.19	712,326,554	14,017.97	714,916,645	4.000	2034/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,317.80	701,572,127	14,381.53	704,695,114	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,515.04	696,722,126	14,562.23	698,987,215	4.500	2033/11/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,031.09	702,758,053	2,018.00	698,229,631	1.740	2029/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,872.66	693,633,237	13,956.68	697,834,241	3.875	2033/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,484.11	695,237,388	14,500.80	696,038,456	4.625	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,240.89	673,249,016	12,505.90	687,824,486	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,328.12	666,405,840	13,580.46	679,023,239	2.375	2029/03/31	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,114.23	676,553,820	2,101.47	672,469,517	2.600	2030/09/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,600,000	2,068.60	674,363,068	2,062.78	672,465,236	2.110	2034/08/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,448.00	650,160,039	14,433.90	649,525,572	4.250	2026/12/31	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,080.48	655,351,697	2,058.92	648,558,463	2.640	2028/01/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	11,849.56	616,177,370	12,121.05	630,294,470	1.250	2031/08/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,214.26	611,212,983	14,469.87	622,204,372	4.125	2029/11/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,419.23	620,026,755	14,411.60	619,698,876	4.125	2027/01/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	14,906.28	626,063,824	14,617.34	613,928,106	4.625	2035/02/15	0.32

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.74
合 計	97.74

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	14,399.37	302,386,829	14,218.53	298,589,092	5.125	2034/09/18	2.71
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	14,151.92	240,582,579	14,071.92	239,222,719	6.000	2033/02/22	2.18
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	16,368.52	229,159,301	15,937.34	223,122,803	9.375	2033/01/19	2.03
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	15,948.28	223,275,881	15,654.06	219,156,883	9.875	2028/01/15	1.99
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,600,000	14,000.12	224,001,849	13,607.66	217,722,499	5.500	2036/03/26	1.98
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	15,039.18	210,548,565	15,083.47	211,168,645	6.250	2031/01/25	1.92
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,053.04	224,848,668	13,058.50	208,936,070	5.500	2054/03/18	1.90
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,400,000	14,944.15	209,218,055	14,877.17	208,280,311	6.250	2032/09/22	1.89
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	14,603.67	204,451,355	14,287.44	200,024,187	7.500	2034/02/02	1.82
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	14,330.38	200,625,276	14,234.93	199,289,011	5.000	2034/01/16	1.81
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	14,120.84	197,691,767	14,152.20	198,130,858	6.000	2033/10/20	1.80
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	13,908.20	194,714,808	13,625.21	190,752,916	6.400	2035/02/14	1.73
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	11,606.86	185,709,697	11,865.82	189,853,153	2.250	2033/02/02	1.73
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	14,239.90	185,118,679	13,383.22	173,981,847	5.750	2054/01/16	1.58
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	15,949.00	175,438,962	15,731.75	173,049,281	9.125	2030/07/13	1.57
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,400,000	12,362.32	173,072,444	11,865.68	166,119,495	5.875	2060/01/30	1.51
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	13,283.66	172,687,592	12,435.26	161,658,374	7.300	2052/04/20	1.47
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	12,054.58	156,709,534	12,386.49	161,024,339	1.875	2031/09/15	1.46
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	14,408.82	158,496,975	14,486.41	159,350,555	4.625	2029/03/18	1.45
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	14,517.33	159,690,664	14,140.98	155,550,805	7.125	2032/07/17	1.41
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	12,069.11	144,829,325	12,303.76	147,645,148	2.659	2031/05/24	1.34
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	13,831.23	138,312,301	14,053.65	140,536,532	3.750	2030/04/16	1.28
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,100,000	12,782.52	140,607,747	12,754.08	140,294,830	3.500	2034/01/31	1.28
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	14,684.78	146,847,821	14,022.43	140,224,334	5.500	2054/04/30	1.27
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	13,505.65	135,056,523	13,306.39	133,063,924	4.875	2033/05/19	1.21
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,463.89	124,638,897	12,726.02	127,260,208	2.783	2031/01/23	1.16
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	13,038.05	130,380,461	12,012.71	120,127,133	4.400	2050/04/16	1.09
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	15,085.92	120,687,363	14,788.25	118,306,027	8.000	2033/04/20	1.08
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	800,000	14,497.28	115,978,210	14,539.93	116,319,470	4.875	2030/02/12	1.06
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	14,243.99	113,951,945	14,282.26	114,258,101	6.125	2028/10/24	1.04

ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	92.35
合 計	92.35

マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	-	9,989,818,600	-	9,989,818,600	-	2025/07/02	4.40
日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	6,000,000,000	-	5,996,865,198	-	5,996,865,198	-	2025/07/03	2.64
日本	コマーシャル・ペーパー	キリンHD	5,000,000,000	-	4,998,433,365	-	4,998,433,365	-	2025/06/11	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	5,000,000,000	-	4,997,802,335	-	4,997,802,335	-	2025/06/20	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	出光興産	5,000,000,000	-	4,997,771,540	-	4,997,771,540	-	2025/06/30	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	5,000,000,000	-	4,997,729,110	-	4,997,729,110	-	2025/06/19	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	-	4,996,612,570	-	4,996,612,570	-	2025/06/13	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	名古屋鉄道	5,000,000,000	-	4,995,491,740	-	4,995,491,740	-	2025/06/30	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	-	4,995,408,330	-	4,995,408,330	-	2025/06/30	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほリース	5,000,000,000	-	4,995,344,065	-	4,995,344,065	-	2025/07/14	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	NTT・TCリース	5,000,000,000	-	4,995,007,730	-	4,995,007,730	-	2025/07/22	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	5,000,000,000	-	4,994,956,460	-	4,994,956,460	-	2025/06/16	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	-	4,992,904,605	-	4,992,904,605	-	2025/07/18	2.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	31.25
合 計	31.25

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月 2025年6月	買建	247	日本・円	6,274,451,700	6,909,825,000	1.82

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN25 2025年6月	買建	55	イギリス・ポンド	4,762,830.00	924,560,559	4,806,450.00	933,028,074	0.10
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN25 2025年6月	買建	376	ユーロ	20,079,802.00	3,284,453,213	20,228,800.00	3,308,824,816	0.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN25 2025年6月	買建	426	アメリカ・ドル	123,650,753.00	17,789,633,834	126,154,575.00	18,149,858,705	1.90
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN25 2025年6月	買建	34	オーストラリア・ドル	7,064,928.00	654,071,034	7,157,850.00	662,673,753	0.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	17,157,000.00	2,470,276,869	2,467,530,034	0.26
	ユーロ	買建	1,638,000.00	267,874,761	267,884,908	0.03
	イギリス・ポンド	買建	856,000.00	167,353,840	166,112,021	0.02
	カナダ・ドル	買建	1,514,000.00	157,958,648	157,562,888	0.02
	スイス・フラン	買建	690,000.00	120,713,100	120,752,001	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	976,000.00	91,391,458	90,330,654	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	3,558,000.00	53,562,132	53,537,581	0.01
	アメリカ・ドル	売建	4,476,000.00	643,845,751	643,667,599	△0.07
	ユーロ	売建	684,000.00	111,843,576	111,858,076	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN25 2025年6月	買建	523	アメリカ・ドル	29,639,758.00	4,264,271,983	30,475,210.00	4,384,468,462	7.40

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,365,468.87	197,600,000	196,374,293	0.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0706月 2025年6月	買建	20	日本・円	32,788,400	34,740,000	0.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	884,117.14	127,500,000	127,145,220	0.28
	オーストラリア・ドル	買建	161,732.90	15,000,000	14,967,575	0.03
	イギリス・ポンド	買建	38,247.78	7,500,000	7,421,400	0.02
	シンガポール・ドル	買建	45,198.82	5,100,000	5,049,860	0.01
	ユーロ	売建	45,870.07	7,500,000	7,500,972	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド

2025年5月30日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
CP現先取引	日本	SBI証券	12,000,000,000	2025/05/30	11,992,681,176	2025/06/02	11,993,169,108	5.28
	日本	東銀リース	9,000,000,000	2025/05/30	8,996,434,701	2025/06/02	8,996,800,724	3.96
	日本	NTT・TCリース	2,000,000,000	2025/05/30	1,997,751,298	2025/06/02	1,997,832,578	0.88
	日本	三菱UFJ証券ホールディングス	10,000,000,000	2025/05/30	9,994,307,350	2025/06/02	9,994,713,970	4.40
	日本	クレディセゾン	12,000,000,000	2025/05/30	11,992,193,578	2025/06/02	11,992,681,490	5.28
	日本	NECキャピタルソリューション	5,000,000,000	2025/05/30	4,996,408,745	2025/06/02	4,996,612,025	2.20
債券現先取引	日本	1293国庫短期証券	15,000,000,000	2025/05/30	14,997,345,000	2025/06/02	14,997,825,750	6.61