楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,146,376 |
| 親投資信託受益証券 | 6,284,870,986 |
| 未収利息 | 845 |
| 流動資産計 | 6,373,018,207 |
| 資産の部合計 | 6,373,018,207 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 60,403,191 |
| 未払解約金 | 13,554,496 |
| 未払受託者報酬 | 399,490 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,568 |
| 流動負債計 | 79,350,745 |
| 負債の部合計 | 79,350,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,040,319,106 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,348,356 |
| （分配準備積立金） | 197,275,647 |
| 元本等合計 | 6,293,667,462 |
| 純資産の部合計 | 6,293,667,462 |
| 負債・純資産合計 | 6,373,018,207 |
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