楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,216,785 | 251,308,821 |
| 親投資信託受益証券 | 12,464,194,000 | 22,547,147,546 |
| 未収利息 | 2,518 | 5,852 |
| 流動資産計 | 12,617,413,303 | 22,798,462,219 |
| 資産の部合計 | 12,617,413,303 | 22,798,462,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,188,431 | 189,718,500 |
| 未払解約金 | 35,388,098 | 38,548,173 |
| 未払受託者報酬 | 561,112 | 1,215,001 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,850 | 15,187,453 |
| その他未払費用 | 925,341 | 777,800 |
| 流動負債計 | 146,076,832 | 245,446,927 |
| 負債の部合計 | 146,076,832 | 245,446,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,289,857,382 | 15,809,875,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,181,479,089 | 6,743,140,232 |
| （分配準備積立金） | 2,118,310,609 | 3,101,123,958 |
| 元本等合計 | 12,471,336,471 | 22,553,015,292 |
| 純資産の部合計 | 12,471,336,471 | 22,553,015,292 |
| 負債・純資産合計 | 12,617,413,303 | 22,798,462,219 |
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