有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

【提出】
2025/09/25 9:23
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額6,486,615,752円
Ⅱ 負債総額66,957,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,419,657,935円
Ⅳ 発行済口数6,041,236,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0626円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

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