有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2025/12/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 6月25日) | 6,293 | 6,354 | 1.0419 | 1.0519 |
| 第2特定期間末 | (2025年12月25日) | 12,471 | 12,573 | 1.3425 | 1.3535 |
| 2025年 2月末日 | 3,169 | ― | 0.9991 | ― | |
| 3月末日 | 4,343 | ― | 1.0280 | ― | |
| 4月末日 | 5,573 | ― | 1.0350 | ― | |
| 5月末日 | 6,144 | ― | 1.0769 | ― | |
| 6月末日 | 6,419 | ― | 1.0626 | ― | |
| 7月末日 | 7,039 | ― | 1.1194 | ― | |
| 8月末日 | 8,047 | ― | 1.2001 | ― | |
| 9月末日 | 8,781 | ― | 1.2101 | ― | |
| 10月末日 | 9,617 | ― | 1.2452 | ― | |
| 11月末日 | 11,014 | ― | 1.3180 | ― | |
| 12月末日 | 12,891 | ― | 1.3399 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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