楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	楽天・高配当株式・日本マザーファンド	15,138,819,135	1.4953	22,637,076,253	1.5106	22,868,700,185	99.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/26-2026/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2025/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

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決算

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