楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

楽天・高配当株式・日本マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,521,283,995	円
Ⅱ 負債総額	2,110,525,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,410,758,532	円
Ⅳ 発行済口数	5,968,598,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/26-2026/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2025/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2025/06/25)

開示資料

決算

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