ピクテ・ウォーター・ファンド

ピクテ・ウォーター・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2025年8月6日: 1億497万
2026年1月20日 -39.58%: 6342万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2025年 2月 7日至 2026年 1月20日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,661,526
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,420,201
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,420,201
分配金		-

2026/04/20 9:04

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