ピクテ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,232,445 |
| 親投資信託受益証券 | 5,599,458,678 |
| 未収利息 | 663 |
| 流動資産計 | 5,668,691,786 |
| 資産の部合計 | 5,668,691,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 504,729 |
| 未払委託者報酬 | 39,846,754 |
| その他未払費用 | 1,297,589 |
| 流動負債計 | 41,649,072 |
| 負債の部合計 | 41,649,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,445,905,481 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,137,233 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,627,042,714 |
| 純資産の部合計 | 5,627,042,714 |
| 負債・純資産合計 | 5,668,691,786 |
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