ピクテ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,469,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,657,675,250 |
| 未収利息 | 1,388 |
| 流動資産計 | 6,742,146,342 |
| 資産の部合計 | 6,742,146,342 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,526,434 |
| 未払受託者報酬 | 583,953 |
| 未払委託者報酬 | 46,101,118 |
| その他未払費用 | 1,536,655 |
| 流動負債計 | 52,748,160 |
| 負債の部合計 | 52,748,160 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,836,257,258 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,140,924 |
| （分配準備積立金） | 891,899,599 |
| 元本等合計 | 6,689,398,182 |
| 純資産の部合計 | 6,689,398,182 |
| 負債・純資産合計 | 6,742,146,342 |
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