有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)
ピクテ・ウォーター・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2026年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 84,469,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,657,675,250 | |||
| 未収利息 | 1,388 | |||
| 流動資産合計 | 6,742,146,342 | |||
| 資産合計 | 6,742,146,342 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,526,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 583,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,101,118 | |||
| その他未払費用 | 1,536,655 | |||
| 流動負債合計 | 52,748,160 | |||
| 負債合計 | 52,748,160 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,836,257,258 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853,140,924 | |||
| (分配準備積立金) | 891,899,599 | |||
| 元本等合計 | 6,689,398,182 | |||
| 純資産合計 | 6,689,398,182 | |||
| 負債純資産合計 | 6,742,146,342 | |||
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