有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)
ピクテ・ウォーター・ファンド
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,490,890,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,138,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,487,751,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,853,143,731 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,084 | 円 |
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,459,010,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,459,010,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,733,284,227 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,266 | 円 |
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