有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)

①【純資産の推移】
ピクテ・ウォーター・ファンド
2026年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2026年 1月20日)	6,689	6,689	11,462	11,462
	2025年 2月末日	4,016	―	9,709	―
	3月末日	4,941	―	9,533	―
	4月末日	5,203	―	9,282	―
	5月末日	5,814	―	9,789	―
	6月末日	5,154	―	10,054	―
	7月末日	5,599	―	10,380	―
	8月末日	5,928	―	10,538	―
	9月末日	5,979	―	10,379	―
	10月末日	6,126	―	10,739	―
	11月末日	6,301	―	11,064	―
	12月末日	6,315	―	10,945	―
	2026年 1月末日	6,487	―	11,084	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。