有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/07-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ウォーター・ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・ウォーター・マザーファンド	5,733,284,227	1.1644	6,676,118,200	1.1266	6,459,118,010	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ウォーター・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,797	95,072.51	360,990,340	90,991.30	345,493,987	5.35
2	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	資本財	8,086	38,261.33	309,381,195	39,403.03	318,612,931	4.93
3	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	2,086	145,048.46	302,571,099	145,731.14	303,995,166	4.71
4	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	公益事業	72,077	3,686.96	265,745,162	4,130.70	297,728,623	4.61
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	13,076	22,454.33	293,612,894	21,192.78	277,116,885	4.29
6	アイルラ ンド	株式	PENTAIR PLC	資本財	16,017	16,487.71	264,083,779	16,274.13	260,662,750	4.04
7	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,713	42,596.29	243,352,634	43,459.65	248,285,025	3.84
8	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	資本財	29,176	8,981.42	262,042,115	8,326.83	242,943,750	3.76
9	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	10,721	21,440.57	229,864,391	20,478.26	219,547,513	3.40
10	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	7,116	30,920.95	220,033,551	29,989.92	213,408,276	3.30
11	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	8,571	24,432.71	209,412,796	23,543.78	201,793,783	3.12
12	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	7,645	25,678.12	196,309,247	25,696.56	196,450,215	3.04
13	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	5,790	32,416.11	187,689,298	32,998.48	191,061,228	2.96
14	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	4,791	40,578.53	194,411,751	39,668.86	190,053,535	2.94
15	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	5,281	33,994.20	179,523,380	34,286.15	181,065,189	2.80
16	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	30,473	5,726.90	174,516,074	5,872.88	178,964,431	2.77
17	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	27,633	5,523.66	152,635,328	5,786.84	159,907,794	2.48
18	アメリカ	株式	API GROUP CORP	資本財	23,612	6,577.15	155,299,887	6,487.52	153,183,445	2.37
19	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	10,087	15,776.27	159,135,258	15,161.63	152,935,384	2.37
20	アメリカ	株式	MUELLER INDUSTRIES INC	資本財	6,898	20,400.94	140,725,726	21,109.81	145,615,475	2.25
21	カナダ	株式	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	商業・専門サービス	20,124	6,541.30	131,637,246	6,642.72	133,678,134	2.07
22	アメリカ	株式	MASCO CORP	資本財	11,433	10,828.42	123,801,328	10,184.58	116,440,358	1.80
23	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	10,446	11,093.28	115,880,403	11,093.28	115,880,403	1.79
24	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	5,691	20,489.02	116,603,038	19,822.14	112,807,799	1.75
25	デンマー ク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	11,879	9,962.38	118,343,230	9,483.66	112,656,456	1.74
26	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	949	122,429.47	116,185,569	118,182.89	112,155,572	1.74
27	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	40,821	2,600.16	106,141,426	2,646.75	108,042,982	1.67
28	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	資本財	12,678	9,457.77	119,905,646	8,451.29	107,145,581	1.66
29	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	公益事業	17,980	6,118.74	110,014,967	5,948.17	106,948,251	1.66
30	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	17,203	6,087.05	104,715,688	6,214.56	106,909,230	1.66

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.12
	国外	素材	6.29
		資本財	46.12
		商業・専門サービス	19.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.91
		公益事業	15.65
合計			97.80