ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-03(為替ヘッジあり・限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,397,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,397,942
分配金	-

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#2 附属明細表（連結）

	第1期(自 2025年 3月18日至 2025年12月10日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,236,526
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,889,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,889,005
分配金	-

(3)注記表

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